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投资哲学 Investment

这5种资金曲线,是判断你交易技术的好方法

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大家总是喜欢来分析行情的K线图,但是有谁分析过自己的帐户资金曲线图呢?

根据交易者的投资风格,会有好几种资金帐户的曲线存在:

资金曲线图分析

稳定亏损型:

一般新手都是这种类型挣钱挣点小钱,一亏就亏大钱。行情小,亏得少,行情大,亏得多。是这种人的特点。为什么会这样? 原因是新手胆子大,水平低。胆子大,下手重,单量大。

治愈方法:只有一个,缩小投机程度。让学费花的更少些。把自己的资金分成四分,取其中一份交易,赔光了还有后备部队。单笔量降下来,让资金的下降速度慢一点。学习的时间长一些。科普一下:你炒股如果亏了一半本金,需要翻倍才能赚回来。如果亏得只剩四分之一。需要翻两番才回本。如果亏得只剩十分之一,你自己算算,------所以:新手要控制自己的欲望,亏得越少,回来的越容易!

爆赚爆亏型:

这种人大多是股票过来的老手。股票习惯了满仓操作。技术上有独到之处。资金管理则不太重视,自信心很强。永远满仓。俗话说,瞎猫还能逮个死耗子,何况是技术分析的老手。

所以,经常能看到这种人短期暴挣,一个月甚至一星期就翻一两倍。但没过多久就发生了意外事件(期货市场上意外尤其多),这位老兄运气“太差”,正好赶上了,于是大赔,规模大,赔的更多。于是原来辛苦辛苦赚来的钱钱,全送回去,还倒贴了些。周而复始,一年年过去。(一般也就坚持个一两年)这种人最后的结局一定是收在亏损上。

深幅回档型:

这种人有较长的交易经验。看盘时间长了,盘感不错,技术分析也行。

时不时有大的利润到手,胆子大了,下手就重了.一下赔了,于是胆子吓小了,手数小了,反而赚了。

资金慢慢涨,一看赚钱了,胆子又大了。单笔量一大,意外又发生了。所以时不时的会有深幅回档。和暴挣暴亏不一样,单量在变化。这很难赚到大钱,不能实现质的飞跃。

稳定小赔小赚型:

操作时比较谨慎,也赔了很多钱。没体力了。技术上还不到位,又不想放弃。于是一边学习,一边实践。有挣有赔。加上手续费的消耗。帐户余额成稳定下降态势。或成小幅攀升态势。起浮不大。

稳定盈利型:

这种是最好的资金曲线图了。

一般要做到这样,没有个两三年,是不行的。技术上要求全面。心态上要平和,人格上要坦荡。武功修为很高的人,不用舞拳弄脚,摘花飞叶也伤人。要做到这一点,还是离不开资金管理。

爆挣爆亏的人和深幅回档的人,也有很高的交易技术,但资金不见持续增长,原因就在总是时不时暴亏。

只有做到不暴亏,才能稳定增长,有两种方法达到这种效果:

A:只寻找有大的盈亏比的机会入市。如果你入市的盈亏比是一比五,那么对一次错一次,还有四个盈利。这样你的资金就会涨的快,跌的慢。这种方法需要较好的分析功底。

B:盈亏比相当,准确率高。这是日内短线炒手的做法。讲求高准确率。至少70%正确。无论赔挣,每次都是三个点。挣也三个点,赔也三个点。许多短线高手有“隔日砍单”的说法。当天寻找目标股买进后,次日开盘30分钟内不管是挣是赔,都砍。这种方法需要较好的盘感和经验。两种方法都把亏损限制在很小的范围内。而盈利的能力来自水平的高低。

把自已每天的资金收益情况做成一张资金曲线图,天天坚持做,用不了半年只要你坚持做并正确的使用,你会慢慢发现,你可以稳定盈利了,你的节奏把握的好了,你的一次性亏损不再那么大了,所以这就是利用自已每天绘制的资金曲线图,来把握市场的节奏调整自已的心态,甚至通过对图的参考来做一些自已的资金管理,总之这张图看似不起眼,但看你怎么去用,会用的,一张小图,也会助你成功的。

具体要求:

1.必须每天绘制,长期坚持。

2.用资金曲线的乖离控制自已的操作节奏。

3.缩水与回撤坚决控制在5%里内。

总结,稳定获利有两种途径:

你的胜率为40%的话,努力把盈亏比例提高到2:1以上。

你的盈亏比为1:1的话,努力把胜率做到60%以上想成为高手的,按照下面的方法去练:

1.努力提高盈亏比在2:1以上

2.努力提高胜率在50%以上

3.利用复利的威力稳定获利   适当降低收益率预期,月收益率目标定在10%以内为宜

4.控制好资金回撤率  单次回撤率必须控制在总资金的5%以内。总的回撤幅度不超过总资金的20%。超过这个幅度,意味着资金曲线开始走熊,必须终止操作1个月。

5.概率和赔率

投机就是一个概率与赔率的综合游戏,喜欢抄底摸顶的人,往往太看重了赔率,却忘了概率。抄底和摸顶成功的概率是很小很小的。

任何顶部和底部都是震荡复杂的,为了提高命中概率,因此要选择:

只做趋势最明显的品种,趋势形成之后才参与,不抄底摸顶。

只做顺势的方向,选择概率放弃赔率。实在想抄底摸顶只能是10%的仓位置。

控制好以上五项指标,是你的资金收益曲线走势图走成大牛势的关键。

胜率是保证收益曲线走牛的动力。

盈亏比确保每次的上涨幅度大于下跌幅度,形成一波比一波高的牛市走势。


来源:网络

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